風(fēng)險率有什么用，風(fēng)險補(bǔ)償率是什么管理經(jīng)濟(jì)學(xué)的問題

來源：整理時間：2023-06-10 16:13:32 編輯：金融知識手機(jī)版

1，風(fēng)險補(bǔ)償率是什么管理經(jīng)濟(jì)學(xué)的問題

風(fēng)險越大，投資者要求有更高的風(fēng)險補(bǔ)償率，在實際工作中，風(fēng)險補(bǔ)償率的高低，在很大程度上也是企業(yè)參照市場情況主觀規(guī)定的。風(fēng)險補(bǔ)償率。包括流動性風(fēng)險補(bǔ)償率、違約風(fēng)險補(bǔ)償率、期限風(fēng)險補(bǔ)償率。違約風(fēng)險補(bǔ)償率是針對債權(quán)債務(wù)關(guān)系的。流動性風(fēng)險補(bǔ)償率也叫變現(xiàn)風(fēng)險，是指一項資產(chǎn)能否迅速轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金。期限風(fēng)險補(bǔ)償率是指由于期限長短的不同，給一項投資帶來了不同的風(fēng)險。

風(fēng)險補(bǔ)償率是什么管理經(jīng)濟(jì)學(xué)的問題

2，什么是投資風(fēng)險率有誰知道啊

是投資風(fēng)險報酬率吧~~所謂風(fēng)險報酬就是投資者因承擔(dān)風(fēng)險而獲得的超過時間價值的那部分額外報酬。而那部分額外報酬率，即風(fēng)險報酬與原投資額的比率，就是風(fēng)險報酬率。我找不到特殊符號怎么輸入呵呵所以公式?jīng)]辦法列給你了，抱歉，要是需要公式的話我想一下辦法。

風(fēng)險報酬率包括違約風(fēng)險補(bǔ)償率、流動風(fēng)險補(bǔ)償率、期限風(fēng)險補(bǔ)償率三個。風(fēng)險附加率就是風(fēng)險價格，在資本資產(chǎn)定價模型里：報酬率=無風(fēng)險利率+貝他*（平均市場報酬率-無風(fēng)險利率）風(fēng)險附加率就是（平均市場報酬率-無風(fēng)險利率）

一、風(fēng)險報酬率風(fēng)險是指人們事先能夠肯定采取某種行為所有可能的后果，以及每種后果出現(xiàn)可能性的狀況。風(fēng)險報酬是指投資者因承擔(dān)風(fēng)險而獲得的超過時間價值的那部分額外報酬。前述B項目投資者承擔(dān)了50%風(fēng)險的同時，他必然要求獲得一定的風(fēng)險補(bǔ)償，這部分補(bǔ)償就是獲得200萬元的風(fēng)險報酬。通常情況下風(fēng)險越高，相應(yīng)所需獲得的風(fēng)險報酬率也就越高，在財務(wù)管理中，風(fēng)險報酬通常采用相對數(shù)，即風(fēng)險報酬率來加以計量。風(fēng)險報酬率是投資者因承擔(dān)風(fēng)險而獲得的超過時間價值率的那部分額外報酬率，即風(fēng)險報酬與原投資額的比率。風(fēng)險報酬率是投資項目報酬率的一個重要組成部分，如果不考慮通貨膨脹因素，投資報酬率就是時間價值率與風(fēng)險報酬率之和。

投資風(fēng)險率= 持倉保證金/客戶權(quán)益×100%

什么是投資風(fēng)險率有誰知道啊

3，求問自我維持風(fēng)險率閾值是什么意思

首先，閾值效應(yīng)的研究對經(jīng)濟(jì)學(xué)自身的發(fā)展具有積極意義。（1）閾值的確定往往是經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)量分析的基礎(chǔ)和起點(diǎn)，如果我們不能確定兩個經(jīng)濟(jì)要素之間的閾值時，我們要準(zhǔn)確地找出兩個要素之間的數(shù)量關(guān)系肯定是非常困難的，或者是不準(zhǔn)確的。如經(jīng)濟(jì)學(xué)中價格的變化必定會對供求量產(chǎn)生影響的假定在有閾值效應(yīng)條件下是不能成立的。（2）“閾值效應(yīng)理論”同時也是經(jīng)濟(jì)數(shù)量分析選擇合適的計量單位基礎(chǔ)。如我們在研究宏觀經(jīng)濟(jì)時，采用的計量單位過小，或是在研究微觀經(jīng)濟(jì)時采用的計量單位過大，我們就難以得出正確的結(jié)論。（3）“閾值效應(yīng)理論”有助于我們加深對經(jīng)濟(jì)學(xué)知識的理解和掌握。邊際理論是西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個基本理論。對“邊際”概念諸如邊際成本、邊際利潤、邊際產(chǎn)品、邊際消費(fèi)等，如果結(jié)合閾值的要領(lǐng)來理解，會掌握得更準(zhǔn)確一些。因為“邊際”理論中常用到的“一個單位”的概念，應(yīng)該理解為至少能產(chǎn)生“閾值效應(yīng)”的一個數(shù)量概念。不能產(chǎn)生“閾值效應(yīng)”的“一個單位”在經(jīng)濟(jì)學(xué)分析中是沒有什么意義的，就這點(diǎn)而言，沒有“閾值概念”作為基礎(chǔ)對“邊際”概念的理解可能是“漫無邊際”的。（4）“閾值效應(yīng)理論”有助于我們對社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行更為準(zhǔn)確的定性或定量分析?！敖?jīng)濟(jì)閾值”常作為我們判斷一種經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的質(zhì)量、類型、水平的重要參數(shù)之一。經(jīng)濟(jì)閾值的確定方法，這是一個亟待經(jīng)濟(jì)學(xué)家門研究的一個課題。無論是經(jīng)濟(jì)家還是經(jīng)濟(jì)的決策者們，建立閾值效應(yīng)的理念遠(yuǎn)比去計算閾值更為重要。希望可以幫到你，望采納，謝謝！

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4，期貨投資風(fēng)險的兩個指標(biāo)是什么

一是測度預(yù)期風(fēng)險的指標(biāo)，稱為預(yù)期風(fēng)險率(或稱預(yù)期收益率)；二是測度圍繞預(yù)期風(fēng)險值的離差的指標(biāo)。

在期貨交易中，我們都需要了解一定的期貨知識，同時也要了解它所具有的風(fēng)險，測度期貨投資風(fēng)險的兩個指標(biāo)如下：　　一是測度預(yù)期風(fēng)險的指標(biāo)，稱為預(yù)期風(fēng)險率(或稱預(yù)期收益率)；二是測度圍繞預(yù)期風(fēng)險值的離差的指標(biāo)。　　1、預(yù)期風(fēng)險率的計算　　將風(fēng)險與價格波動聯(lián)系起來看，它可能產(chǎn)生兩個方向的變動，即上升或下降。因此，漲與跌兩個方向的波動程度，是判斷合約風(fēng)險程度的最主要和最簡單的指標(biāo)。預(yù)期風(fēng)險率一般按以往的統(tǒng)計資料進(jìn)行計算?！　≡O(shè)某一合約每年(或每月)交易的最高價和最低價分別為s1，so，其每年(或每月)的風(fēng)險率(也可稱為價差比率)為ri，有：ri=[2(s1-so)/(s1+so)]*100%　　投資者還可以通過統(tǒng)計資料算出每一個風(fēng)險結(jié)果出現(xiàn)的可能性或概率，由此算出該股指期貨合約交易的預(yù)期風(fēng)險率。預(yù)期風(fēng)險率計算公式可以有兩種方式。　　(1)如果每一種風(fēng)險發(fā)生的概率是相等的，那么，預(yù)期的風(fēng)險率就等于全部風(fēng)險率之和除以風(fēng)險種數(shù)　　(2)如果已經(jīng)知道某一合約交易的各種風(fēng)險出現(xiàn)的概率，那么無論其結(jié)果發(fā)生的概率是否相等，預(yù)期風(fēng)險率就等于全部風(fēng)險率之和與其發(fā)生概率的乘積　　預(yù)期風(fēng)險率的計算結(jié)果為衡量期貨交易的風(fēng)險性提供了公平的指標(biāo)。用價差比率來衡量期貨投資風(fēng)險，強(qiáng)調(diào)了一點(diǎn)，即風(fēng)險是期貨合約價格上下波動的程度。正因為其價格能夠上下波動，因此其風(fēng)險的另一面也就是利潤?！　?.離差的計算　　在具有不確定性的情況下，僅僅靠預(yù)期風(fēng)險率一個指標(biāo)來衡量期貨交易的風(fēng)險大小并進(jìn)行投資決策是不夠的，投資者還必須考慮實際情況偏離預(yù)期情況的風(fēng)險，即不能實現(xiàn)預(yù)期收益的風(fēng)險。實際風(fēng)險率可能高于、低于或等于預(yù)期風(fēng)險率。實際風(fēng)險率高于或低于預(yù)期風(fēng)險率的現(xiàn)象被稱為圍繞預(yù)期風(fēng)險率的波動。這種波動程度越大，投資者的風(fēng)險也就越大。因此，合約的實際風(fēng)險率圍繞預(yù)期風(fēng)險率的波動程度實際上成為衡量期貨交易的第二個風(fēng)險指標(biāo)。　　一般用方差或標(biāo)準(zhǔn)差來測度這種波動程度大小。方差和標(biāo)準(zhǔn)差的意義本質(zhì)上是相同的。若某項投資的風(fēng)險方差或標(biāo)準(zhǔn)差越大，說明實際風(fēng)險率圍繞預(yù)期風(fēng)險率波動的程度越大，投資者按預(yù)期風(fēng)險率進(jìn)行投資決策的風(fēng)險越大。　　由于準(zhǔn)確的實際風(fēng)險率很難得到，實際中常采用較短時期的價差比率如每周價格變動比率或3日價格變動比率來代替實際風(fēng)險比率。

5，風(fēng)險和報酬率的關(guān)系及在財務(wù)管理的作用

一、風(fēng)險和報酬率的關(guān)系：風(fēng)險和報酬的關(guān)系是風(fēng)險越大要求的報酬率越高。各投資項目的風(fēng)險大小是不同的，在投資報酬率相同的情況下，人們都會選擇風(fēng)險小的投資，結(jié)果競爭使其風(fēng)險增加，報酬率下降。最后的結(jié)果是，高風(fēng)險的項目必須有高報酬，否則就沒有人投資；低報酬的項目必須風(fēng)險很低，否則也沒有人投資。風(fēng)險和報酬的這種關(guān)系，是市場競爭的結(jié)果。企業(yè)拿投資人的錢去做生意，最終投資人要承擔(dān)風(fēng)險，因此他們要求期望的報酬率與其風(fēng)險相適應(yīng)。如果不考慮通貨膨脹，投資者進(jìn)行風(fēng)險投資所要求得到的投資報酬率(即期望投資報酬率)應(yīng)是時間價值(即無風(fēng)險報酬率)與風(fēng)險報酬率之和。即：期望投資報酬率=時間價值率+風(fēng)險報酬率二、風(fēng)險和報酬率在財務(wù)管理的作用：（1）它是根據(jù)現(xiàn)有的會計資料計算的，比較客觀，可用于部門之間，以及不同行業(yè)之間的比較；（2）人們非常關(guān)注該指標(biāo)，可以用它來評價每個部門的業(yè)績，促使其提高本部門的投資報酬率，有助于提高整個企業(yè)的投資報酬率；（3）投資報酬率可以分解為投資周轉(zhuǎn)率和部門邊際貢獻(xiàn)率的乘積，并可進(jìn)一步分解為資產(chǎn)的明細(xì)項目和收支的明細(xì)項目，從而對整個部門經(jīng)營狀況作出評價。

人們從事風(fēng)險活動的實際結(jié)果與預(yù)期結(jié)果(期望值)會發(fā)生偏離，這種偏離可能是負(fù)的(即低于期望值)，也可能是正的(即高于期望值)，因此，風(fēng)險意味著危險和機(jī)遇并存。一方面冒風(fēng)險可能蒙受損失，產(chǎn)生不利影響；另一方面可能會取得成功，獲取風(fēng)險報酬。風(fēng)險越大，失敗后的損失也越大，成功后的風(fēng)險報酬也越大。正因為巨大風(fēng)險的背后隱藏著高額回報的可能，這就成了人們甘愿冒風(fēng)險從事各項經(jīng)濟(jì)活動的—種動力。由于風(fēng)險與收益并存，使人們愿意去從事各種風(fēng)險活動但對不同的投資人來說，由于他們對待風(fēng)險與報酬關(guān)系的態(tài)度不同，各自對風(fēng)險與報酬的選擇側(cè)重點(diǎn)各不相同，敢于冒風(fēng)險者，他們更看重高風(fēng)險背后的高收益，而對風(fēng)險極度反感者，他們更注重降低風(fēng)險而輕視風(fēng)險報酬。風(fēng)險和報酬的關(guān)系是風(fēng)險越大要求的報酬率越高。各投資項目的風(fēng)險大小是不同的，在投資報酬率相同的情況下，人們都會選擇風(fēng)險小的投資，結(jié)果競爭使其風(fēng)險增加，報酬率下降。最后的結(jié)果是，高風(fēng)險的項目必須有高報酬，否則就沒有人投資；低報酬的項目必須風(fēng)險很低，否則也沒有人投資。風(fēng)險和報酬的這種關(guān)系，是市場競爭的結(jié)果。企業(yè)拿投資人的錢去做生意，最終投資人要承擔(dān)風(fēng)險，因此他們要求期望的報酬率與其風(fēng)險相適應(yīng)。如果不考慮通貨膨脹，投資者進(jìn)行風(fēng)險投資所要求得到的投資報酬率(即期望投資報酬率)應(yīng)是時間價值(即無風(fēng)險報酬率)與風(fēng)險報酬率之和。即：期望投資報酬率=時間價值率+風(fēng)險報酬率其中一部分是無風(fēng)險報酬率(即時間價值率)，如購買國家發(fā)行的公債，到期連本帶利肯定可以收回。這個無風(fēng)險報酬率可以吸引公眾儲蓄，是最低的社會平均報酬率。另一部分是風(fēng)險報酬率，它與風(fēng)險大小有關(guān)，風(fēng)險越大則要求的報酬率越高，是風(fēng)險的函數(shù)。假設(shè)風(fēng)險和風(fēng)險報酬率成正比，則有：風(fēng)險報酬率=風(fēng)險報酬斜率x風(fēng)險程度其中的風(fēng)險程度用標(biāo)準(zhǔn)差或變異系數(shù)等計量。風(fēng)險報酬斜率取決于全體投資者的風(fēng)險回避態(tài)度，可以通過統(tǒng)計方法來測定。如果大家都愿意冒險，風(fēng)險報酬斜率就小，風(fēng)險溢價不大；如果大家都不愿意冒險，風(fēng)險報酬斜率就越大，風(fēng)險附加率也比較大【簡】風(fēng)險和報酬的基本關(guān)系是：項目風(fēng)險程度越大，所要求的報酬率水平越高；風(fēng)險厭惡假設(shè)驅(qū)使大家都投資于風(fēng)險程度低的項目，其結(jié)果是只能得到低報酬的回報；在基本玩風(fēng)險狀態(tài)下，所獲得的報酬率只級是社會平均報酬率。風(fēng)險與報酬的關(guān)系可表達(dá)為：期望投資報酬率=無風(fēng)險報酬率+風(fēng)險報酬率式中，無風(fēng)險報酬率是所要求的最低投資報酬率，即投資時間價值。至于風(fēng)險報酬率，它與風(fēng)險程度的大小有關(guān)，是風(fēng)險程度的正向函數(shù)：期望投資風(fēng)險報酬率=f（風(fēng)險程度）風(fēng)險和報酬率的關(guān)系在西方金融學(xué)和財務(wù)管理學(xué)中，有許多模型論述風(fēng)險和報酬率的關(guān)系，其中一個最重要的模型為資本資產(chǎn)定價模型（capital asset pricing model,簡寫為capm）。這一模型為： ki = rf+βi（km-rf） =6%+2.0×（10%-6%） =14% 也就是說，林納公司股票的報酬率達(dá)到或超過14%時，投資者方肯進(jìn)行投資，如果低于14%，則投資者不會購買林納公司的股票。