基金追加認(rèn)購(gòu)凈值有什么變化，基金募集期內(nèi)基金凈值有變化嗎

來(lái)源：整理時(shí)間：2023-07-02 11:55:47 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

本文目錄一覽

1，基金募集期內(nèi)基金凈值有變化嗎
2，認(rèn)購(gòu)新基金在3個(gè)月的封存期當(dāng)中基金的凈值漲嗎
3，在基金的認(rèn)購(gòu)期凈值的變化有什么影響
4，基金在封閉期是否已開(kāi)始投資運(yùn)作買封閉期的基金在封閉期過(guò)后凈值
5，基金凈值的變化與什么有關(guān)

1，基金募集期內(nèi)基金凈值有變化嗎

基金募集期內(nèi)基金凈值是發(fā)行價(jià)為1元，因?yàn)檫€在募集期內(nèi)，不能動(dòng)用，所以凈值仍然為1元。基金封閉期就是基金公司在此期間進(jìn)行操作建倉(cāng)，例如購(gòu)買股票，股票漲跌與基金凈值關(guān)聯(lián)，凈值當(dāng)然有漲有跌。在募集期購(gòu)買基金稱認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率一般為1.5～2％。募集期一般為3個(gè)月，如果募集的金額已達(dá)到預(yù)期金額，即使時(shí)間還未達(dá)3個(gè)月，募集期都要終止，封閉期由基金公司說(shuō)了算，基金公司會(huì)發(fā)通告的。

沒(méi)有，募集期凈值沒(méi)有變化，發(fā)行后才開(kāi)始變化的

基金募集期內(nèi)基金凈值有變化嗎

2，認(rèn)購(gòu)新基金在3個(gè)月的封存期當(dāng)中基金的凈值漲嗎

會(huì)有小幅的變動(dòng)，但與你無(wú)關(guān)，你的封閉期內(nèi)的基金永遠(yuǎn)是你認(rèn)購(gòu)時(shí)的價(jià)格（即1元）。但封閉期內(nèi)的基金通常會(huì)定期公布一個(gè)折價(jià)率。用基金現(xiàn)在的凈值乘上這個(gè)折價(jià)率，就是封轉(zhuǎn)開(kāi)以后的基金凈值。不好意思，沒(méi)仔細(xì)看問(wèn)題，現(xiàn)在我重新回答一下：是這樣的，新發(fā)行的開(kāi)放式基金的確有三個(gè)月的“封閉期”，又稱“建倉(cāng)期”，顧名思義，建倉(cāng)期是給新基金購(gòu)買股票，建立倉(cāng)位的一段時(shí)間（通常三個(gè)月），因此建倉(cāng)期內(nèi)的基金無(wú)法贖回。這一期間內(nèi)的基金凈值會(huì)發(fā)生變化，或漲或跌都會(huì)影響到您的收益。這與封閉式基金有著較大的區(qū)別

不會(huì)```在封存期中```價(jià)格不變`````只有等封存期后凈值才會(huì)改變

認(rèn)購(gòu)新基金在3個(gè)月的封存期當(dāng)中基金的凈值漲嗎

3，在基金的認(rèn)購(gòu)期凈值的變化有什么影響

基金的認(rèn)購(gòu)期，表示基金還處在發(fā)行期，認(rèn)購(gòu)的凈值都是1元，凈值不會(huì)變化?！　≡诎l(fā)行結(jié)束后進(jìn)入封閉期，基金的封閉期凈值才會(huì)變化，但如何變化，要看基金經(jīng)理的操作，如果凈值增加，基民自然也跟著獲利，反之則受損?！　⌒禄鸬姆忾]期，主要是用來(lái)穩(wěn)定規(guī)模，方便基金經(jīng)理建倉(cāng)的，當(dāng)然由于對(duì)市場(chǎng)情況判斷不同，有的基金經(jīng)理建倉(cāng)激進(jìn)，那么凈值必然有較大變化，有的對(duì)市場(chǎng)很悲觀，會(huì)建倉(cāng)很少（必須達(dá)到基金合約規(guī)定的最低持倉(cāng)比例），基金凈值就相對(duì)變化不大。所以新基金在封閉期會(huì)有凈值變化。

1. 基金的認(rèn)購(gòu)期，您買的基金凈值都是1元。2. 該基金的價(jià)值申購(gòu)期是11月27日至12月24日，采用末日比例配售法分配份額，所以要等到集中申購(gòu)期結(jié)束才能知道你的份額。 3. 按照T+2的規(guī)則，大概到12月26日左右，你就可以知道你的份額了，別著急！ 4. 認(rèn)購(gòu)的凈值都是1元。等集中申購(gòu)期結(jié)束了，就會(huì)進(jìn)入不超過(guò)三個(gè)月的封閉期。那時(shí)就不能申購(gòu)和贖回基金了。直到封閉期結(jié)束。

是按照今天開(kāi)市后的凈值計(jì)算的。比如我31號(hào)買的，昨天確定，就是按照31號(hào)的凈值計(jì)算的。

沒(méi)有變化，連發(fā)行都沒(méi)結(jié)束，基金沒(méi)有開(kāi)始運(yùn)作，所以凈值沒(méi)有變化保持1元。發(fā)行結(jié)束后，1元認(rèn)購(gòu)結(jié)束了，基金開(kāi)始封閉建倉(cāng)購(gòu)買股票，這個(gè)時(shí)候凈值才開(kāi)始有變化。那為什么還能看到凈值顯示呢－－－你看見(jiàn)的是3塊多的凈值，在變化對(duì)吧？華夏的這個(gè)基金呢是基金興安轉(zhuǎn)型二來(lái)的。那個(gè)凈值呢是之前的，是給買了封閉式基金興安的人看的。跟你完全沒(méi)有關(guān)系。

在基金的認(rèn)購(gòu)期凈值的變化有什么影響

4，基金在封閉期是否已開(kāi)始投資運(yùn)作買封閉期的基金在封閉期過(guò)后凈值

1、在封閉期就已開(kāi)始建倉(cāng)(就是買入股票或債券),如果買入的股票或債券漲,凈值就會(huì)漲,反之就會(huì)跌.在封閉期內(nèi)或過(guò)后都是一樣的,封閉期只是不能贖回基金而已。2、所謂開(kāi)放式基金的封閉期是指基金成功募集足夠資金宣告基金合同生效后，會(huì)有一段不接受投資人贖回基金份額申請(qǐng)的時(shí)間段。設(shè)定封閉期一方面是為了方便基金的后臺(tái)(登記注冊(cè)中心)為日后申購(gòu)、贖回做好最充分的準(zhǔn)備；另一方面基金管理人可將募集來(lái)的資金根據(jù)證券市場(chǎng)狀況完成初步的投資安排。根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》規(guī)定，基金封閉期不得超過(guò)3個(gè)月。

封閉型投資基金是相對(duì)開(kāi)放型投資基金而言的。它是指基金資本總額及發(fā)行份數(shù)在未發(fā)行之前就已確定下來(lái)，在發(fā)行完畢后和規(guī)定的期限內(nèi)，不論出現(xiàn)何種情況，基金的資本總額及發(fā)行份數(shù)都固定不變的投資基金，故有時(shí)也稱為固定型投資基金。由于封閉型投資基金的份數(shù)不能被追加、認(rèn)購(gòu)或贖回，投資者只能通過(guò)證券經(jīng)紀(jì)商在證券交易所進(jìn)行基金的買賣，因此有人又稱封閉型投資基金為公開(kāi)交易共同基金。封閉型投資基金在取得收益后，以股利、利息和可實(shí)現(xiàn)的資本利得等形式支付給投資者。要開(kāi)戶，首先要有上海證券交易所和深圳證券交易所（或其中一個(gè)，最好兩個(gè)都有）的股票（或基金）帳戶。其次在一個(gè)證券營(yíng)業(yè)部開(kāi)資金帳戶?，F(xiàn)在一般證券營(yíng)業(yè)部都代理開(kāi)兩個(gè)交易所的股票帳戶。哪家券商無(wú)所謂，找一家方便的，服務(wù)好一點(diǎn)的就是了。有證卷公司倒閉，中小散戶一般不會(huì)受到影響，會(huì)把帳戶給轉(zhuǎn)到其他券商那里，一般不會(huì)有什么損失。資金要求很低，現(xiàn)在理論上一次最低買100股，還不到100塊錢或100多一點(diǎn)。不過(guò)一般人很少只買100股的。至于哪個(gè)好，就不好說(shuō)了，沒(méi)有明確的標(biāo)準(zhǔn)。我個(gè)人比較喜歡華安的安系和易方達(dá)的科系基金

在封閉期就已開(kāi)始建倉(cāng)(就是買入股票或債券),如果買入的股票或債券漲,凈值就會(huì)漲,反之就會(huì)跌.在封閉期內(nèi)或過(guò)后都是一樣的,封閉期只是不能贖回基金而已.

可以

基金在封閉期已開(kāi)始投資運(yùn)作?？梢再I封閉期的基金嗎？不可以！

5，基金凈值的變化與什么有關(guān)

1、基金凈值的漲跌決定了投資基金是盈利還是虧損。用基金凈值計(jì)算某天每份基金收益的公式為：每份基金收益=當(dāng)天基金凈值-申購(gòu)時(shí)基金凈值-申購(gòu)手續(xù)費(fèi) -贖回手續(xù)費(fèi)2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開(kāi)放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格；與此不同，開(kāi)放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購(gòu)、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。

所謂基金凈值，是當(dāng)天基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債（包括基金公司的管理費(fèi)等）后的余額，單位凈值即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。基金累計(jì)凈值是指基金最新凈值與成立以來(lái)的分紅業(yè)績(jī)之和，體現(xiàn)了基金從成立以來(lái)所取得的累計(jì)收益(減去一元面值即是實(shí)際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間，則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績(jī)水平。一般說(shuō)來(lái)，累計(jì)凈值越高，基金業(yè)績(jī)?cè)胶谩Ｗ钚聝糁祽?yīng)該說(shuō)主要是提供一種即時(shí)的交易價(jià)格參考，投資者選擇基金時(shí)不能只看最新凈值的高低，切忌“貪便宜”；分紅可以從一定程度上反映基金的贏利情況，但主要體現(xiàn)的還是基金的收益實(shí)現(xiàn)能力，分紅業(yè)績(jī)實(shí)際上是可以通過(guò)累計(jì)凈值得到反映的，因此，從投資者進(jìn)行基金業(yè)績(jī)比較的角度來(lái)說(shuō)，基金累計(jì)凈值應(yīng)該是比最新凈值和分紅更重要的指標(biāo)。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，與這只基金所投資的股票、債券、指數(shù)或其他標(biāo)的的漲跌有關(guān)；還有一種情況，就是基金分紅以后，凈值會(huì)有明顯的下降，這個(gè)是基金公司人為操作。

和股市 ?；鸾?jīng)理基金團(tuán)隊(duì)有關(guān)