非套期保值持倉(cāng)是什么意思，期貨中非商業(yè)性持倉(cāng)是指那些交易商

來(lái)源：整理時(shí)間：2023-06-17 18:43:57 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

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1，期貨中非商業(yè)性持倉(cāng)是指那些交易商
2，非商業(yè)性持倉(cāng) 非報(bào)告持倉(cāng) 是什么意思
3，非套期保值持倉(cāng)的交易保證金再進(jìn)一步提高什么意思
4，股指期貨各合約非套期保值是什么意思
5，什么叫非套期保值股指期貨非套期保值

1，期貨中非商業(yè)性持倉(cāng)是指那些交易商

非商業(yè)性持倉(cāng)指：做投機(jī)，套利的交易商商業(yè)性持倉(cāng)指：做套期保值的交易商

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期貨中非商業(yè)性持倉(cāng)是指那些交易商

2，非商業(yè)性持倉(cāng) 非報(bào)告持倉(cāng) 是什么意思

商業(yè)性持倉(cāng)指的是做套保的,,報(bào)告持倉(cāng)指的是大戶(hù)持倉(cāng),

玉米持倉(cāng)按持倉(cāng)結(jié)構(gòu)來(lái)劃分可以分為報(bào)告持倉(cāng)和非報(bào)告持倉(cāng)，報(bào)告持倉(cāng)又分為非商業(yè)性持倉(cāng)和商業(yè)性持倉(cāng)。非商業(yè)性持倉(cāng)主要是指基金等大機(jī)構(gòu)的投機(jī)倉(cāng)位，商業(yè)持倉(cāng)主要是指套期保值的套保倉(cāng)位，而非報(bào)告持倉(cāng)主要體現(xiàn)散戶(hù)的投機(jī)力量

非商業(yè)性持倉(cāng) 非報(bào)告持倉(cāng) 是什么意思

3，非套期保值持倉(cāng)的交易保證金再進(jìn)一步提高什么意思

你好，很高興幫助你為你解答問(wèn)題，疑問(wèn)祝你生活愉快，幸福: 本周收出大幅低開(kāi)帶長(zhǎng)下影線的小影線,這樣的走勢(shì)除非下周高開(kāi)高走直接回補(bǔ)缺口,否則即使這里底部成立,下影線也有回試的要求

這個(gè)你是弄錯(cuò)了開(kāi)倉(cāng)是雙向的可以空開(kāi) 或著多開(kāi) 沒(méi)有上來(lái)就平倉(cāng)的除非你掛了交易單沒(méi)及時(shí)平倉(cāng).

非套期保值持倉(cāng)的交易保證金再進(jìn)一步提高什么意思

4，股指期貨各合約非套期保值是什么意思

股指期貨合約套期保值是股指交易者向交易所提交了其持有標(biāo)的指數(shù)現(xiàn)貨基金的證據(jù)，交易所批準(zhǔn)其申請(qǐng)的套保持倉(cāng)額度。與此相反，沒(méi)有套期保值額度，就是非套期保值

就是一些投機(jī)的客戶(hù)，個(gè)人賬戶(hù)為主

股指期貨套期保值是指以滬深300股票指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約的套期保值行為。主要操作方法與商品期貨套期保值相同。即在股票現(xiàn)貨與期貨兩個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行反向操作。股指期貨套期保值按照操作方法不同，股指期貨套?？煞譃槎囝^套期保值和空頭套期保值。多頭套期保值：多指持有現(xiàn)金或即將將持有現(xiàn)金的投資者，預(yù)計(jì)股市上漲，為了控制交易成本而先買(mǎi)入股指期貨，鎖定將來(lái)購(gòu)入股票的價(jià)格水平。在未來(lái)有現(xiàn)金投入股市時(shí)，再將期貨頭寸平倉(cāng)交易?？疹^套期保值：是指已經(jīng)持有股票或者即將將持有股票的投資者，預(yù)測(cè)股市下跌，為了防止股票組合下跌風(fēng)險(xiǎn)，在期貨市場(chǎng)上賣(mài)出股指期貨的交易行為。按照目標(biāo)不同：股指期貨套?？煞譃榉e極套期保值和消極套期保值。積極套期保值：通常是以收益最大化為目標(biāo)，通過(guò)對(duì)股票未來(lái)走勢(shì)預(yù)期，有選擇地通過(guò)股指期貨套期保值來(lái)規(guī)避市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)臨時(shí)，投資者采取積極的套期保值措施來(lái)規(guī)避股票組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)；當(dāng)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)釋放后，在期貨市場(chǎng)上將期貨頭寸平倉(cāng)交易，不進(jìn)行對(duì)應(yīng)反向現(xiàn)貨交易。消極套期保值：目標(biāo)是風(fēng)險(xiǎn)最小化，主要是在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)行數(shù)量相等、方向相反的操作。這種交易者主要目的在于規(guī)避股票市場(chǎng)面對(duì)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，至于通過(guò)套期保值獲取利潤(rùn)，不是該類(lèi)交易者主要的追逐目標(biāo)。

5，什么叫非套期保值股指期貨非套期保值

股指期貨套期保值是指以滬深300股票指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約的套期保值行為。主要操作方法與商品期貨套期保值相同。即在股票現(xiàn)貨與期貨兩個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行反向操作。股指期貨套?；驹碛捎诠善敝笖?shù)期貨與股票指數(shù)受到相同或者相近因素的影響，價(jià)格變動(dòng)具有趨同性。并且隨著股指期貨交割日的臨近，兩者必將趨于一致。因此，理想的套期保值理論認(rèn)為，只須在股票市場(chǎng)和股指期貨上建立價(jià)值相等，方向相反的頭寸，待合約到期日來(lái)臨時(shí)，不管股票價(jià)格如何變動(dòng)，投資者都能很好地規(guī)避系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。股指期貨套期保值分類(lèi) 按照操作方法不同，股指期貨套?？煞譃槎囝^套期保值和空頭套期保值。多頭套期保值：多指持有現(xiàn)金或即將將持有現(xiàn)金的投資者，預(yù)計(jì)股市上漲，為了控制交易成本而先買(mǎi)入股指期貨，鎖定將來(lái)購(gòu)入股票的價(jià)格水平。在未來(lái)有現(xiàn)金投入股市時(shí)，再將期貨頭寸平倉(cāng)交易。空頭套期保值：是指已經(jīng)持有股票或者即將將持有股票的投資者，預(yù)測(cè)股市下跌，為了防止股票組合下跌風(fēng)險(xiǎn)，在期貨市場(chǎng)上賣(mài)出股指期貨的交易行為。按照目標(biāo)不同：股指期貨套?？煞譃榉e極套期保值和消極套期保值。積極套期保值：通常是以收益最大化為目標(biāo)，通過(guò)對(duì)股票未來(lái)走勢(shì)預(yù)期，有選擇地通過(guò)股指期貨套期保值來(lái)規(guī)避市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)臨時(shí)，投資者采取積極的套期保值措施來(lái)規(guī)避股票組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)；當(dāng)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)釋放后，在期貨市場(chǎng)上將期貨頭寸平倉(cāng)交易，不進(jìn)行對(duì)應(yīng)反向現(xiàn)貨交易。消極套期保值：目標(biāo)是風(fēng)險(xiǎn)最小化，主要是在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)行數(shù)量相等、方向相反的操作。這種交易者主要目的在于規(guī)避股票市場(chǎng)面對(duì)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，至于通過(guò)套期保值獲取利潤(rùn)，不是該類(lèi)交易者主要的追逐目標(biāo)。

股指期貨套期保值和其他期貨套期保值一樣，其根基事理是操作股指期貨與股票現(xiàn)貨之間的近似走勢(shì)，經(jīng)由過(guò)程在期貨市場(chǎng)進(jìn)行響應(yīng)的操作來(lái)打點(diǎn)現(xiàn)貨市場(chǎng)的頭寸風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)楣芍钙谪浀奶桌僮?，股指期貨的價(jià)錢(qián)和股票現(xiàn)貨（股票指數(shù)）之間的走勢(shì)是根基一致的，若是兩者軌范紛歧致到足夠水平，就會(huì)激發(fā)套利盤(pán)入場(chǎng)，那么若是保值者持有一籃子股票現(xiàn)貨，他認(rèn)為今朝股票市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)下跌，但若是直接賣(mài)出股票，他的成本會(huì)很高，于是他可以在股指期貨市場(chǎng)成立空頭，在股票市場(chǎng)呈現(xiàn)下跌的時(shí)辰，股指期貨可以獲利，以此可以填補(bǔ)股票呈現(xiàn)的損失蹤。這就是所謂的空頭保值。另一個(gè)根基的套期保值策略是所謂的多頭保值。一個(gè)投資者預(yù)期要幾個(gè)月后有一筆資金投資股票市場(chǎng)，但他感受今朝的股票市場(chǎng)很有吸引力，要等上幾個(gè)月的話，可能會(huì)錯(cuò)失蹤建倉(cāng)良機(jī)，于是他可以在股指期貨上先成立多頭頭寸，等到未來(lái)資金到位后，股票市場(chǎng)確實(shí)上漲了，建倉(cāng)成本提高了，但股指期貨平倉(cāng)獲得的的盈利可以填補(bǔ)現(xiàn)貨成本的提高，于是該投資者經(jīng)由過(guò)程股指期貨鎖定了現(xiàn)貨市場(chǎng)的成本。

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